Структура фонда «Русь-Капитал — Сбалансированный» на 11 Июля 2011 года

Русь-Капитал — Сбалансированный

/ 2011

/ Июль

/ 11

Доли бумаг в портфеле фонда

1	Русь-Банк, 03 обл.	11.30%
2	Газпром, ао	9.10%
3	Лукойл, ао	5.20%
4	Детский Мир 01, обл.	5.00%
5	Мечел 05, обл.	4.90%
6	Сбербанк, ао	4.70%
7	Другие	59.80%

Отраслевая структура портфеля фонда

1.	Нефтегазовый сектор	27.30%
2.	Металлургический сектор	14.90%
3.	Электроэнергетический сектор	9.20%
4.	Финансовый сектор	6.60%
5.	Горнодобывающая отрасль	0.10%
6.	Другие	41.90%

Структура портфеля фонда по активам

1	Облигации	32.40%
2	Денежные средства	6.50%
3	Акции	58.10%
4	Другие	3.00%

ООО «РГС Управление активами». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00036 от 26.06.2000. Правила ДУ зарегистрированы ФСФР России: ОПИФ акций «Русь-Капитал – Акции», №0683-94120489 от 30.11.2006. ОПИФ облигаций «Русь-Капитал – Облигации», №0679-94120644 от 30.11.2006. ОПИФ смешанных инвестиций «Русь-Капитал – Сбалансированный», №0675-94120561 от 30.11.2006. ИПИФ акций «Русь-Капитал – Перспективные инвестиции», №0706-94120408 от 14.12.2006. ОПИФ акций «Русь-Капитал – Нефтегаз», №0934-94127115 от 30.08.2007. ОПИФ акций «Русь-Капитал – Потребительский сектор», №0933-94126954 от 30.08.2007. ОПИФ акций «Русь-Капитал – Электроэнергетика», №0935-94127037 от 30.08.2007. ОПИФ акций «Русь-Капитал – Металлургия», №0932-94127190 от 30.08.2007. ОИПИФ «Русь-Капитал – Индекс ММВБ», №1210-94141161 от 22.01.2008. Рентный ЗПИФ "Ключ" №1208-94140055 от 17.01.2008.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами ДУ предусмотрены скидки и надбавки к расчетной стоимости пая. Взимание надбавки (скидки) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи.

Доступ ко всей раскрываемой информации, опубликованной на сайте - бессрочный.